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关于开展2016年度民生等重点专项资金监督检查工作总结
2017-10-25  

茫崖行委财政局文件

茫政财字〔2017〕156号

茫崖行委财政局

关于开展2016年度民生等重点专项资金

监督检查工作总结

海西州财政局财监科

根据2016年度开展有关民生等重点专项资金监督检查工作实施方案时间安排,我地各项检查阶段工作已结束。现将2016年度开展有关民生等重点专项资金监督检查工作总结如下:

一、工作开展情况:

1、确定检查单位。根据2017年财政监督重点检查项目表,认真梳理确定检查单位及资金使用情况。确定我区2016年度民生重点专项资金监督检查单位为:茫崖行委民政局、茫崖行委社会发展局,共抽查项目14个。

2、成立检查组。成立专人检查小组,以副局长姚博为组长,赵文花、严虹为成员的检查小组,依据《预算法》、《会计法》、《财政违法违规处罚处分条例》等法规针对专项资金使用、项目实施及资金使用效益、财务管理等发面深入开展专项检查,检查组于2017年10月9日至2017年10月20日通过查阅账本、凭证、报表等方式,开展实地检查工作。

二、资金检查情况:

(一)民政部门民生资金情况

1、困难群众基本生活救助补助金。2016年度,困难群众基本生活救助补助金收入36万元,根据(青财社字【2016】1394号)文,其中:于2016年9月13日拨入民政局低保资金专户(63001656737050002308),其中于2016年9月26日21号凭证将城镇低保资金18万元转入财政局低保资金专户(63001656737050003488),按民政部门当月提供的发放名册核实拨付;经检查,临时救助历年结余结转144.28万元,本年收入66万元,本年支出4.86万元,结余上缴财政历年结转结余141.28万元。累计滚存结余64.14万元。

2、社会化发放服务费。2016年度社会化发放服务费收入0.4万元,根据(青财社字【2016】1394号)文,于2016年9月13日拨入民政局基本户(63001656737050002308), 用于支付银行手续费等。

3、2016年度重点优抚对象和建国前老党员补助收入0.644万元,根据(青财社字【2016】2271号)文于2016年12月27日从财政局低保金专户(63001656737050003629)低保资金结余中拨给民政局低保资金专户(63001656737050002324);2016年度全区共有优抚对象14人,人均460元,于2016年12月28日全部通过网银代发到优抚对象个人账户。

4、2016年茫崖行委五保户家庭一次性生活补助收入0.03万元,根据(青财社字【2016】2271号)文于2016年12月27日从财政局低保金专户(63001656737050003629)低保资金结余中拨给民政局低保资金专户(63001656737050002324);2016年度全区共有农村低保对象1人,人均300元,于2016年12月28日通过网银代发五保户个人账户。

5、2016年茫崖地区城市低保户一次性生活补贴收入2.28万元,根据(青财社字【2016】2271号)文于2016年12月27日从财政局低保金专户(63001656737050003629)低保资金结余中拨给民政局低保资金专户(63001656737050002324);2016年度城市低保对象 28户57人,于2016年12月28日全部通过邮局及建行网银代发到低保户个人帐户。

(二)社会发展部门民生资金情况

2016年度重大公共卫生服务项目(9项资金)补助收入19.16万元,根据(青财社字【2016】1074号)文已全部拨入到茫崖行委社会发展局(63001656737050204302),支出情况:于2017年7月28日根据茫崖行委社会发展局内部会议纪要拨入茫崖行委疾控预防保健中心基本户(63001656737050003512)此项资金至今未使用。

三、存在问题及建议:

1、会计人员更换频繁,会计工作交接不规范。移交人员没有将账务处理完就离开;接办会计人员不继续使用移交的账簿另立新账且只核算自己经管期间发生的业务。

2、单位领导不重视,会计岗位设置和会计人员配备不规范,缺乏必要的监督制约机制。有的单位只配备一名专职或兼职会计人员承办所有会计业务,有的单位会计人员身兼数职疲于应付工作。

3、个别会计凭证装订不完整,缺少银行回单及相关附件,造成记账凭证与后附原始单据金额不一致。

针对这些情况,在以后的工作中我们要不断加强各预算单位会计基础工作的监督工作,加大对预算单位会计人员的培训力度,提高各单位对会计工作重要性的认识。充分发挥本级财政就地监管的作用,加大加强各项政策的宣传力度,进一步全面履行会计监督职责。

抄送:存档。

茫崖行委财政局 2017年10月25日印发

二O一

附件【茫政财字【2017】156号茫崖行委财政局重点民生等重点专项资金工作总结.docx已下载
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